|
本站消息，12月9日，兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0302元，累计净值为1.0302元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%，近3个月上涨0.63%配资平台的好选择，近6个月上涨1.08%，近1年上涨2.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比106.97%，现金占净值比0.1%。 资料显示，佳力转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（票面利率：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。），对应正股名佳力图，正股最新价为7.75元，转股开始日为2021年2月5日，转股价为10.71元。 该基金的基金经理为王健，王健于2023年9月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.01%。 以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成配资平台的好选择，不构成投资建议。 |
