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正规配资炒股线上 11月18日基金净值:诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1218,涨0.01%

发布日期:2024-12-16 22:38    点击次数:187

正规配资炒股线上 11月18日基金净值:诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1218,涨0.01%

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本站消息,11月18日,诺安瑞鑫定开债券最新单位净值为1.1218元,累计净值为1.3401元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.28%,近3个月下跌0.04%,近6个月上涨1.04%,近1年上涨3.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

诺安瑞鑫定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.08%,现金占净值比0.1%。

该基金的基金经理为潘飞、孙继鑫,基金经理潘飞于2017年12月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报38.73%。基金经理孙继鑫于2023年1月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.19%。

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